TRASSET

gestión de tesorería

TRASSET Sistema de gestión de tesorería (TMS)

El Sistema de gestión de tesorería (TMS) de TRASSET es la aplicación de gestión de tesorería técnicamente más avanzada que está disponible en el mercado en la actualidad. Combina la funcionalidad de negocio más exhaustiva y flexible con la arquitectura más avanzada y escalable. La solución de TRASSET para tesorería proporciona soluciones de front, middle y back office, construidas en una plataforma tecnológica abierta que ofrece una elevada escalabilidad, flexibilidad y un soporte completo para una actividad basada en procesamiento directo (STP). La solución de TRASSET para tesorería permite operaciones completamente integradas entre grupos minoristas, corporativos, de crédito, de riesgo, de inversiones y financieros. Su diseño ha sido concebido para disminuir el riesgo operativo y facilitar la auditoría y la conformidad. Esta solución puede ser integrada por completo con sistemas internos y externos, como gateways de pago, sistemas de core banking que administran la gestión de cuentas y el libro mayor. Módulos soportados: Permite realizar operaciones con instrumentos/transacciones estándares o específicos:

  • FX (spot y forward)
  • Mercado monetario (depósitos interbancarios, repos, FRAs, billetes bancarios)
  • Valores (letras de descuento, pagarés, bonos de tipo fijo/variable, títulos)
  • Préstamos stand alone, modalidades de crédito permanente/no permanente
  • Derivados (futuros, plazos, opciones, IRS, FRA, etc.)
  • IRS – solución de generación de informes bancarios obligatorios, recogiendo datos de todos los subsistemas del banco, no sólo de los sistemas TRASSET
  • Soporta los instrumentos islámicos conformes a la ley islámica (sharia)

    • La aplicación de gestión de tesorería de TRASSET se adapta a los requisitos islámicos específicos de tesorería para

  • Murabaha - colocación interbancaria islámica
  • Tawarruq - colocación a clientes islámica
  • Mudaraba
  • Concesión de préstamos interbancarios islámica
  • Inversión directa
  • Sindicación islámica
  • Permuta financiera (swap) islámica
  • Contrato a plazo (forward) islámico
  • Permuta financiera de tanto de beneficio (profit rate SWAP)
  • Sukuk

    • y muchos más... Soportado por

  • Información de mercado en tiempo real y descargas de datos de instrumentos desde Reuters, Bloomber, servicios de web únicos o interfaces opcionales
  • Gestión de posición en tiempo real
  • Gestión centralizada de recogida/colocación de recursos financieros
  • Gestión de liquidez en tiempo real con gestión analítica de cuentas Loro y Nostro y conciliación de balanza, incluidos los cálculos de liquidez y la brecha (gap) de intereses.
  • Liquidaciones mediante SWIFT, RTGS local, sistemas de cámara de compensación

    • El sistema de gestión de tesorería de TRASSET es apropiado para gestionar las actividades de tesorería de

  • Bancos comerciales (tanto convencionales como islámicos)
  • Bancos centrales
  • Agencias administradoras de deudas / Ministerios de economía
  • Grandes corporativas

    • Beneficios

  • Operaciones prudentes

    • Se capturan los tipos de transacciones “qué pasaría si…”, y el sistema recalcula automáticamente el impacto probable de las transacciones proyectadas en base a la información más actualizada sobre precios de mercado.

  • Reducción del coste total de propiedad (TCO)

    • La solución permite capacidades de procesos con menor necesidad de recursos, gestionando mayores volúmenes de negocio sin el incremento correspondiente de costes.

  • Mejora de la gestión de rendimiento

    • Esta solución está preparada para la Inteligencia de Negocio Oracle e incorpora un marco de integración potente que le dota de sus capacidades únicas de análisis de datos y generación de informes.

  • Flexibilidad y adaptabilidad

    • Esta solución altamente parametrizable ayuda a los bancos a explotar las oportunidades de negocio con una flexibilidad sin precedentes. Les permite a los clientes y colaboradores la creación e implementación independiente de productos nuevos en un período de tiempo muy corto. En un mercado competitivo, la capacidad de crear y gestionar productos nuevos separa a los ganadores de los perdedores.

  • Eficacia operativa – alta precisión, riesgo reducido

    • El procesamiento directo (STP), y la captura y adición automática de las conversaciones de Reuters a la boleta de operaciones proporcionan una alta precisión y un riesgo reducido. La generación automática de informes detallados se cubre a través de un solo sistema, lo que permite automatizar la generación de un número elevadísimo de informes que se deben enviar a las autoridades supervisoras de forma obligatoria. Los datos se recogen de todos los subsistemas del banco. Para más información, rogamos descargue el folleto del Sistema de gestión de tesorería de TRASSET *La solución de TRASSET ha sido auditada por KPMG y Ernst & Young


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